金融远期合约（金融远期）是指来往两边商定正在异日某一确守时分，遵照事先商定的价钱（如汇率、利率或股票价钱等），以预先确定的条目买人或卖出肯定数目的某种金融资产的合约。 金融调换是指两个或两个以上的来往者，按事先商定的条目，正在商定的时分内调换一系列、现金流的来往办法。 金融调换骨子上可能分析为一系列金融远期合约组合。比如正在最常睹的利率调换中，来往两边商定一方按时依照本金额和某一固定利率策画的金额向对方支出，另一方按时依照本金额和浮动利率策画的金额向对方支出。当来往终止时，只需来往的一方支出差额即可。

　　利率调换是指两边订定正在异日的肯定刻期内依照同种钱银的同样的外面本金调换现金流，个中一方的现金流依照浮动利率策画出来，而另一方的现金流依照固定利率策画。调换的刻期平日正在2年以上，有时乃至正在15年以上。

　　钱银调换是将一种钱银的本金和固定利钱与另一钱银的等价本金和固定利钱举办调换。其重要出处是两边正在各自邦度中的金融商场上具有较量上风。

　　交叉钱银利率调换。它是利率调换和钱银调换的贯串，它是一种钱银的固定利率调换另一种钱银的浮动利率。增加型调换、省略型调换和滑道型调换;

　　基点调换：调换的利钱支出额以两种差异的浮动利率指数举办核算，如3个月期的美元伦敦银行同行拆放利率对美邦贸易单据利率的调换来往;

　　零息调换：指固定利钱的众次支出流量被一次性的支出所替代，该一次性支出可正在期初或正在期末;金融远期和金融调换的区别